11月26日基金净值：中泰青月中短债A最新净值1.1752，涨0.02%

本站消息，11月26日，中泰青月中短债A最新单位净值为1.1752元，累计净值为1.1752元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%，近3个月上涨0.36%，近6个月上涨0.89%，近1年上涨2.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中泰青月中短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比114.94%，现金占净值比2.79%。 该基金的基金经理为商园波、臧洁，基金经理商园波于2019......【更多...】

2024-12-20

11月26日基金净值：兴业裕华债券A最新净值1.0718，涨0.03%

本站消息，11月26日，兴业裕华债券A最新单位净值为1.0718元，累计净值为1.2608元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.53%，近3个月上涨0.6%，近6个月上涨1.14%，近1年上涨3.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业裕华债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比118.13%，现金占净值比0.11%。 该基金的基金经理为蔡艳菲、伍方方，基金经理蔡艳菲于2022年9月......【更多...】

2024-12-20

11月26日基金净值：富国中证旅游主题ETF最新净值0.7089，涨1.03%

本站消息，11月26日，富国中证旅游主题ETF最新单位净值为0.7089元，累计净值为0.7089元，较前一交易日上涨1.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.58%，近3个月上涨16.71%，近6个月上涨2.52%，近1年下跌6.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国中证旅游主题ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.73%，无债券类资产，现金占净值比0.65%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为曹璐迪，......【更多...】

2024-12-20